DozavR

77

подписчиков

11

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

DozavR
DozavR

сегодня в 17:31

📈 АВГУСТ ЗАВЕРШЁН НА ОТМЕТКЕ +9,49% Первый полный календарный месяц работы стратегии «Дивергентный бар на старте» завершён в плюсе. Итоги на 1 сентября: — результат с начала торговли — +9,49%; — результат за август — +2,87%; — индекс полной доходности MCFTR за август — −3,57%. Таким образом, за месяц стратегия опередила ориентир на 6,44 процентного пункта. Август оказался непростым: рынок снижался, отдельные позиции закрывались по стопам, а движение доходности не было равномерным. Тем не менее стратегия сохранила положительный результат благодаря ограничению риска, резерву в фондах денежного рынка и нескольким сильным сделкам. При этом важно оценивать результаты честно. За весь период торговли стратегия пока уступает MCFTR: — стратегия — +9,49%; — MCFTR — +11,18%. Но август показал главное: система способна не только участвовать в росте рынка, но и сохранять положительную динамику в период снижения индекса. Цель остаётся прежней — не максимальная доходность любой ценой, а последовательное движение вперёд с контролируемым риском, без маржинальной торговли и коротких позиций. Первый полный месяц завершён. Продолжаем следовать системе и накапливать статистику. #дивергентныйбар #автоследование #MCFTR #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

вчера в 6:30

🎁 МНЕ ИМПОНИРУЕТ ИДЕЯ ПОДАРКА В ВИДЕ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ Не знаю, включит ли рынок перед выборами «режим подарков», но сама идея мне определенно нравится: вместо обещаний — зеленый индекс и плюс в портфеле. 😄 Конечно, рынок никому ничего не должен, а предвыборное ралли — лишь один из возможных сценариев, а не гарантия. Поэтому такой подарок я бы с удовольствием принял, но торговые решения все равно оставил бы системе, а риск — под контролем. Если уж и дарить что-то инвестору перед выборами, то пусть это будет устойчивый рост российского рынка. 🎁📈 Как считаете: увидим перед выборами заметное ралли или рынок снова решит написать собственный сценарий? #инвестиции #рынок #мосбиржа #автоследование #юмор $MOEX $IMOEXF
Card image 1
5
6
DozavR
DozavR

20 августа в 8:15

📈 РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГИИ — +9,22% ПЛЮС РАЗБОР СДЕЛКИ ПО МКБ По следам вчерашней иронии рынок не дал $CBOM реанимироваться и закрыл позицию по установленному стопу. Но один локальный убыток не определил результат всего портфеля. Стратегия завершила день в плюсе и сохранила положительную динамику. Текущее состояние счёта: — стоимость — 10 954 ₽; — общий доход — +954 ₽, или +9,54%; — результат за день — +51 ₽, или +0,5%; — результат по открытым позициям — +250 ₽, или +2,35%. Стоп не был ошибкой. Ошибка произошла раньше. В идеале сделки по МКБ вообще не должно было быть. На решение повлиял новостной импульс на ожиданиях смены контролирующего акционера, усиленный низкой ликвидностью и закрытием коротких позиций. При этом новый собственник, условия сделки и её экономические последствия подтверждены не были. Плюс общий позитив на российском рынке и желание не пропустить возможное продолжение оказались сильнее требования дождаться нового полноценного сигнала. Дополнительно позиция была открыта при уже превышенном внутреннем лимите недельного оборота и исчерпанном лимите количества операций за месяц. Что было сделано неправильно: — после рациональной фиксации прибыли по 12,839 ₽ состоялся повторный вход вслед за уже прошедшим импульсом; — новостной ажиотаж был принят за подтверждение дальнейшего роста; — позиция открывалась без нового полноценного системного сигнала; — не были соблюдены внутренние ограничения по обороту и количеству операций. Что сработало правильно: — расчётный риск по позиции был ограничен уровнем не более 0,5%; — стоп не переносился; — усреднения и плеча не было; — попытки немедленно отыграть убыток тоже не последовало. Именно поэтому локальная ошибка не сломала весь портфель. Сейчас пять из шести открытых позиций в акциях находятся в плюсе. Среди лидеров — $PLZL с результатом +8,85% и $GMKN с результатом +5,09%. Ещё 42,72% портфеля размещено в фондах денежного рынка. Смысл системного подхода не в отсутствии убыточных сделок. Он в том, чтобы отдельный стоп не мог перечеркнуть результат всего портфеля. Дисциплина сохранена. Портфель в плюсе. Работа продолжается. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #cbom #мкб #plzl #gmkn #дивергентныйбар #автоследование #рискменеджмент #мосбиржа #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

19 августа в 15:23

ИРОНИЯ РЫНКА В ДЕЙСТВИИ 😄 План был красивый и логичный. Смотрел на $VTBR и $IRAO, а на крайний случай держал в уме покупку $CBOM с отката — с мыслью, что бумага вполне может снова пойти на обновление максимумов. В какой-то момент внутренний стратег сказал: «ВТБ — это, пожалуй, оставлю для личного счёта. А в стратегию добавлю МКБ, как более вероятную и аккуратную отработку». Ну и, как это часто бывает, рынок внимательно выслушал мой план… и сделал ровно наоборот 🙃 📈 $VTBR выстрелил. 🚜 $CBOM пока буксует и уже подбирается к сценарию закрытия в убыток. То есть классика: когда хочешь поступить максимально рационально, рынок вежливо напоминает, кто здесь главный автор сюжета. Но есть и хорошая новость: речь идёт не о драме, а о рабочем эпизоде. Риск по позиции изначально ограничен — всего 0,5%. А это значит, что даже если идея не отработает, для стратегии это будет не катастрофа, а обычный контролируемый расход. И в этом, пожалуй, вся суть системного подхода: — не пытаться быть пророком; — не угадывать каждое движение; — а просто принимать, что иногда именно «самая логичная» сделка окажется самой упрямой. При этом в целом картина на сегодня остаётся вполне позитивной: портфель выглядит уверенно, часть позиций в плюсе более чем на 1%, а один локальный каприз рынка общей конструкции не ломает. Так что сегодня день под заголовком: «Хотел как лучше, рынок пошутил — но риск-менеджмент не дал этой шутке стать дорогой». #автоследование #инвестиции #трейдинг #ирония #рискменеджмент &Дивергентный бар на старте
Card image 1
5
6
DozavR
DozavR

19 августа в 9:05

📊 АУДИТ СДЕЛОК: РИСК ПОД КОНТРОЛЕМ, НО ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ Провёл разбор сделок стратегии «Дивергентный бар на старте» за 3–19 августа. Не только по результату, но и по качеству входов, выходов и соблюдению установленного регламента. Начну с главного: по обороту стратегия остаётся в рамках правил. ▪️ Оборот за август — 3,08× капитала при месячном лимите ≤8× ▪️ Использовано около 38,5% месячного лимита ▪️ Но на текущей неделе уже набрано 1,50× из допустимых 1,85× То есть месячный запас большой, а вот до конца недели пространство для новых операций уже ограничено. 📈 Что получилось хорошо По закрытым сделкам: • итог — +246,32 ₽ до комиссий • profit factor — около 2,59 • прибыльных циклов — всего 2 из 7 На первый взгляд процент прибыльных сделок небольшой. Но здесь хорошо проявился один из принципов системы: несколько ограниченных убытков могут перекрываться одной сильной сделкой. Лучший пример — $CBOM. Вход около 10,138 ₽, выход 12,839 ₽. Результат сделки — +26,64%. Предыдущий закрытый цикл по МКБ также дал +15,75%. Пока именно эта бумага стала главным источником положительной асимметрии августа. 🛡 Отдельно отмечу работу со стопами. $PLZL и $VTBR были закрыты с убытком, однако последующее движение показало, что отказ от этих позиций был своевременным. Это важнее попытки угадать каждое движение рынка: неудачный вход не должен превращаться в большой убыток. Но аудит показал и слабое место. ⚠️ Повторные входы после неудачного сигнала. Особенно показателен $ROSN 18 августа. Несколько последовательных входов и выходов не только увеличили суммарный убыток, но и сформировали значительную часть недельного оборота. Только операции с Роснефтью дали около 7,9 тыс. ₽ оборота, а весь оборот 18 августа составил почти 12,9 тыс. ₽. Получается довольно простой вывод: проблема сейчас не в размере убытков — проблема в количестве сигналов, которые можно было пропустить. Есть и второй вывод — стоит внимательнее учитывать фундаментальный фон. Например, $MVID технически могла дать подходящий сигнал, но фундаментальная ситуация компании делает её одной из наиболее спорных бумаг для консервативной стратегии. По новым позициям: 🟣 $GMKN — фундаментально выглядит сильнее большинства текущих кандидатов, но вход произошёл уже после заметного отскока. 🟣 $FLOT — ситуация компании выглядит лучше момента входа: бумага уже прошла заметную часть импульса. 🟣 $ROSN — текущая доля около 14,6% портфеля, поэтому увеличивать позицию при установленном лимите 15% уже нельзя. Текущая структура счёта: 📊 акции — 45,47% 💰 фонды ликвидности — 41,71% 💵 денежные средства — 12,82% ### Что беру из этого аудита в дальнейшую работу ✅ контроль риска сохранять без изменений ✅ тщательнее фильтровать входы после сильного импульса ✅ осторожнее относиться к немедленным повторным входам после стопа ✅ учитывать фундаментальный фон как дополнительный фильтр ✅ до конца недели экономнее расходовать оставшийся лимит оборота В сухом остатке: система контроля риска сейчас работает лучше, чем система отбора входов. И это, пожалуй, главный результат разбора. Не пытаться увеличить количество сделок, а повышать требования к их качеству. #автоследование #инвестиции #трейдинг #рискменеджмент #мосбиржа &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

18 августа в 10:24

📈 МКБ: ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА С РЕЗУЛЬТАТОМ +26,64% Завершена ещё одна прибыльная сделка по $CBOM: — покупка 10 августа — 100 акций по 10,138 ₽; — продажа 18 августа — 100 акций по 12,839 ₽; — финансовый результат — +270,10 ₽, или +26,64% ; — время в позиции — 8 дней. Стоимость позиции при открытии составляла 1 013,80 ₽, или около 10,14% стартового капитала. При ограниченном размере позиции одна сделка принесла результат, эквивалентный 2,70% первоначального счёта. Это хороший пример того, что консервативное управление капиталом не исключает заметной прибыли. Для этого не потребовались плечо, усреднение или чрезмерная концентрация в одной акции. После закрытия позиции текущее состояние счёта торговой системы: — стоимость портфеля — 10 807,42 ₽; — совокупный доход — +807,42 ₽, или +8,07%; — акции — 26,82%; — фонды ликвидности — 71,76%; — свободные рубли — 1,42%. Таким образом, 73,18% капитала остаётся в фондах и денежном резерве. В портфеле продолжают работать позиции по $FLOT, $ROSN и $PIKK. Прибыль по МКБ зафиксирована. Дальше — без погони за ушедшей ценой: сохраняем ликвидность и ждём следующие системные сигналы. #CBOM #МКБ #дивергентныйбар #автоследование #рискменеджмент #Мосбиржа #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

18 августа в 5:13

🏁 СТРАТЕГИЯ ДОГНАЛА БЕНЧМАРК — БЕЗ ГОНКИ ЗА РИСКОМ Сегодня «Дивергентный бар на старте» достиг важной контрольной точки. По состоянию на 18 августа: — доходность стратегии — +7,36%; — результат MCFTR — +6,81%. Преимущество составляет всего 0,55 процентного пункта, поэтому важна не сама разница, а характер движения. Бенчмарк сначала показал мощный рост, а затем растерял значительную часть результата. Эквити стратегии двигалась заметно спокойнее: без резких скачков, чрезмерной загрузки акциями и попыток любой ценой догнать рынок. Текущая структура портфеля: — фонды ликвидности — 80,92%; — акции — 16,91%; — свободные рубли — 2,17%. Таким образом, более 83% капитала остаётся в фондах и денежном резерве. Плечо и короткие позиции не используются. Стратегия сравнялась с рынком, задействовав в акциях менее пятой части капитала. При этом большая часть средств сохранила ликвидность для следующих системных сигналов. Это ещё не победа над бенчмарком и не основание делать долгосрочные выводы. Но для первого торгового месяца — важное подтверждение идеи стратегии: результат можно искать не только через максимальную рыночную экспозицию, но и через дисциплину, ограниченный риск и терпеливое ожидание точек входа. Следующая задача — не просто оказаться выше MCFTR в отдельный день, а удерживать конкурентный результат на более длинной дистанции. Если вам близок спокойный системный подход без плеча и постоянной полной загрузки портфеля — добавляйте стратегию в наблюдение. #дивергентныйбар #автоследование #MCFTR #Мосбиржа #рискменеджмент #инвестиции #фондовыйрынок *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте $MOEX $IMOEXF
Card image 1
1
DozavR
DozavR

16 августа в 19:18

📈 ПЕРВЫЙ ТОРГОВЫЙ МЕСЯЦ: РЕЗУЛЬТАТ ОКОЛО +7% Стратегия «Дивергентный бар на старте» завершила первый торговый месяц в уверенном плюсе. Основные результаты: — стоимость портфеля — 10 705,67 ₽; — доход мастер-счёта — +705,67 ₽, или +7,06%; — результат открытых позиций — +197,26 ₽, или +1,87%. Портфель сохраняет консервативную структуру: — фонды — 81,53%; — акции — 16,28%; — денежный резерв — 2,19%. Таким образом, 83,72% капитала сейчас размещено в фондах и резерве. Плечо и короткие позиции не используются. Среди открытых акций лидирует $CBOM с результатом +15,68%. Позиция в $PIKK пока находится в умеренном минусе — −2,42%, но общий результат портфеля остаётся положительным. Фонды $TMON@ и $LQDT также продолжают приносить доход. Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR за этот период прибавил 9,01%. Благоприятный рынок помог старту, но главная задача стратегии остаётся прежней: участвовать в движении с ограниченным риском и без попытки использовать весь капитал в каждой сделке. Первый месяц — это ещё не основание для долгосрочных выводов, но хороший системный старт уже состоялся. Продолжаем работать по правилам: без плеча, без шортов и без необходимости постоянно находиться в акциях. #автоследование #дивергентныйбар #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции #рискменеджмент #CBOM #PIKK *ВНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

16 августа в 18:08

📉 ВТБ: ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА С РЕЗУЛЬТАТОМ −3,07% Сделка по $VTBR завершена: — покупка 11 августа — 20 акций по средней цене 57,8765 ₽; — продажа 13 августа — 20 акций по 56,10 ₽; — финансовый результат — −35,53 ₽, или −3,07% без учёта комиссий; — время в позиции — 2 дня. Сигналом для входа служил дневной дивергентный бар от 10 августа. Расчётный Buy Stop находился на уровне 56,205 ₽, однако фактическая средняя цена оказалась выше него на 1,6715 ₽, или 2,97%. Именно качество входа стало основной проблемой сделки. Если арифметически рассчитать результат от уровня Buy Stop при том же выходе по 56,10 ₽, убыток составил бы всего 2,10 ₽. Получается, что около 94% фактического денежного убытка возникло из-за покупки значительно выше системной точки входа. При этом управление капиталом осталось в заданных пределах: — размер позиции — 1 157,53 ₽, или 11,58% стартового счёта; — лимит на один актив — не более 15%; — риск от фактического входа до системного стопа 55,53 ₽ — около 46,93 ₽, или 0,47% счёта; — фактическая потеря для капитала 10 000 ₽ — 0,36%. Позиция набиралась двумя исполнениями в течение одной минуты — это частичное исполнение заявки, а не усреднение. Плечо и короткая позиция не использовались. Выход прошёл выше системного стопа, поэтому полный расчётный риск реализован не был. Вывод: лимит риска способен ограничить последствия ошибки, но не исправляет плохую цену входа. Если после сигнала цена уже существенно ушла выше Buy Stop, правильнее пропустить сделку, чем догонять рынок. Убыток принят. Позиция полностью закрыта. Деньги возвращены в резерв. #VTBR #ВТБ #дивергентныйбар #разборсделки #рискменеджмент #автоследование #Мосбиржа #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

16 августа в 17:55

📉 СОЛЛЕРС: ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА Сделка по $SVAV завершена: — вход — 383,00 ₽; — выход — 354,50 ₽; — результат — −28,50 ₽, или −7,44%; — влияние на капитал стратегии — около −0,27%. Во время сделки цена поднималась до 428,50 ₽, однако уровень +1R достигнут не был. Поэтому действующие правила не требовали переноса стопа в безубыток. Выход состоялся раньше первоначального стопа 330 ₽. Итог составил −0,54R, что позволило сохранить около 46% запланированного риска. Сделка показала необходимость отдельно проверить правила сопровождения высоковолатильных акций. СОЛЛЕРС пока остаётся в резервном списке стратегии. Убыток принят. Позиция полностью закрыта. #SVAV #СОЛЛЕРС #дивергентныйбар #рискменеджмент #автоследование #Мосбиржа *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

12 августа в 16:00

📉 ПОЛЮС: СТОП СРАБОТАЛ. РАЗБОР ОШИБОК Сегодня закрыта позиция по $PLZL: — покупка — 1 акция по 1 351 ₽; — продажа — 1 300 ₽; — результат — −51 ₽, или −3,77%; — результат сделки — −1R; — убыток от капитала стратегии — −0,479%; — срок удержания — 7 дней. Сам по себе этот убыток неопасен для стратегии. Риск не превысил 0,5%, доля позиции составляла 12,69%, плечо не использовалось, стоп вниз не расширялся и был исполнен дисциплинированно. Но образцовым исполнением ТС №1 эту сделку назвать нельзя. Общая оценка — 5/10. Ошибка №1. Запоздалый вход Системная точка Buy Stop находилась примерно на 1 315,8 ₽, тогда как фактическая покупка прошла по 1 351 ₽ — на 35,2 ₽, или 2,67%, выше. Ещё до открытия позиции опоздание использовало около 0,86 первоначального риска. Из-за этого потенциальное соотношение прибыли к риску до сопротивления 1 396–1 400 ₽ ухудшилось: — при системном входе — около 1,98R; — при фактическом входе — только 0,89R. Хороший сигнал превратился в посредственную сделку главным образом из-за поздней покупки. Ошибка №2. Противоречие между входом и стопом Минимум сигнального бара находился на 1 275,2 ₽, поэтому системный стоп должен был располагаться примерно на 1 275 ₽. Стоп 1 300 ₽ оказался внутри структуры сигнального бара. Но при правильном стопе и фактическом входе риск составил бы около 0,71% капитала. Поскольку купить меньше одной акции невозможно, поздно исполненную сделку следовало отменить. Ошибка №3. Пропущен медвежий сигнал После покупки цена поднималась до 1 389,6 ₽, но уровень 1R — 1 402 ₽ — достигнут не был. При этом 6 августа сформировался медвежий дивергентный бар: акция обновила локальный максимум, не смогла преодолеть сопротивление и закрылась в нижней части диапазона. По правилам ТС №1 это было основанием выйти либо подтянуть стоп. Ориентир под минимумом бара находился около 1 326 ₽. Такой выход сократил бы результат примерно до: −25 ₽, или −0,49R, вместо фактических −51 ₽ и −1R. Новость о возможной приостановке дивидендов до 2030 года была известна рынку ещё с 8 июля. Поэтому результат нельзя объяснить внезапным событием во время удержания. Основная причина — технический отказ от сопротивления после сильного восстановительного движения. Подробнее о дивидендном решении Что сделано правильно: — риск для счёта остался контролируемым; — лимит концентрации соблюдён; — плечо не применялось; — позиция не усреднялась; — стоп не расширялся; — заранее ограниченный убыток был принят. Главный вывод: убыток — нормальная часть торговли. Но дисциплинированный выход не превращает нарушенный вход в системную сделку. В реальной доходности стратегии результат будет учтён полностью. В лаборатории сделка получит отметки: «запоздалый вход», «стоп не за минимумом сигнального бара» и «пропущен медвежий дивергентный бар». Задача разбора — не оправдать потерю, а сделать так, чтобы следующие −1R не возникали из-за ошибок исполнения. #PLZL #Полюс #дивергентныйбар #автоследование #разборсделки #рискменеджмент #Мосбиржа #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
4
5
DozavR
DozavR

12 августа в 5:52

📈 ВТБ: ДВИЖЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО — ПОЗИЦИЯ В ПЛЮСЕ Не каждая положительная сделка начинается с идеального входа. По $VTBR предусмотренная ТС №1 точка покупки находилась значительно ниже — около 56,205 ₽. Этот момент был пропущен, поэтому фактический вход нельзя назвать образцовым системным сигналом. Но запоздание не стал компенсировать повышенным риском. Текущие параметры позиции: — объём — 20 акций; — средняя цена — около 57,875 ₽; — цена на момент скриншота — 58,145 ₽; — текущий результат — примерно +5,40 ₽, или +0,46%; — защитный стоп — 55,550 ₽. Расчётный риск: (57,875 − 55,550) × 20 = 46,50 ₽ Это около 0,44% мастер-счёта при капитале 10 682,55 ₽. Ограничение стратегии — не более 0,5% на сделку — соблюдено. Размер позиции составляет примерно 10,8% счёта, что также укладывается в установленный лимит концентрации до 15%. Техническая картина на четырёхчасовом графике заметно улучшилась: — цена вышла из продолжительной консолидации двумя сильными растущими свечами; — котировка поднялась выше всех линий Аллигатора; — линии уже выстроились в бычьем порядке: 56,801 > 56,529 > 56,365 ₽; — AO перешёл выше нуля и вырос до +0,901; — движение подтвердилось не одной свечой, а одновременным улучшением цены и индикаторов. Ближайшей проверкой остаётся максимум около 58,350 ₽. Поэтому текущий плюс — ещё не повод считать сделку завершённой победой. План сопровождения остаётся прежним: — стоп вниз не расширяем; — позицию не усредняем; — дополнительный объём не набираем; — при продолжении роста сопровождаем сделку по новым защитным фракталам. Фон для банковского сектора постепенно улучшается благодаря снижению ключевой ставки до 14%, хотя корпоративные риски ВТБ никуда не исчезли. Поэтому эта позиция остаётся прежде всего технической сделкой, а не долгосрочной ставкой на банк. Решение Банка России Главный позитив сейчас не только в первых +0,46%. Рынок подтвердил направление, а размер возможной ошибки заранее ограничен. #VTBR #ВТБ #дивергентныйбар #автоследование #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
DozavR
DozavR

11 августа в 13:41

📈 МКБ: ОТКРЫТА НОВАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ СДЕЛКА После фиксации предыдущей позиции по $CBOM с результатом +15,75% стратегия снова получила сигнал на покупку. Это новая самостоятельная сделка — не продолжение прошлого входа и не долгосрочная инвестиция. Позиция открыта для краткосрочной торговли по правилам ТС №1. Параметры сделки: — объём — 1 лот, или 100 акций; — средняя цена — 10,138 ₽; — защитный стоп — 9,765 ₽; — стоимость позиции — около 1 014 ₽; — доля в портфеле — примерно 9,43%. Расчётный риск до стопа составляет: (10,138 − 9,765) × 100 = 37,30 ₽ Это около 0,35% мастер-счёта при капитале 10 682,55 ₽. Ограничение стратегии — не более 0,5% на сделку — соблюдено с запасом. Сразу после исполнения цена вернулась к 10,080 ₽, поэтому первоначальный результат составлял −5,80 ₽, или −0,57%. Пробой пока не получил продолжения, но технический сигнал остаётся действующим: Аллигатор сохраняет бычью последовательность, а AO находится выше нуля. Сделка краткосрочная, но фиксированной даты выхода нет. Позиция будет сопровождаться по правилам системы: — стоп не расширяем вниз; — позицию не усредняем; — дополнительный объём не набираем; — стоп переносим только после формирования нового защитного фрактала. Расчётные уровни от первоначального риска: — 1R — 10,511 ₽; — 2R — 10,884 ₽. Это не обещанные цели, а ориентиры для оценки соотношения потенциального результата и риска. Оборачиваемость также остаётся в пределах регламента: — текущая неделя — 0,095 из 1,85; — август — 0,161 из 8,00. Краткосрочная сделка — не обязательно ставка на быстрое движение. Это заранее ограниченный риск и готовность выйти, если рынок не подтвердит сигнал. #CBOM #МКБ #дивергентныйбар #автоследование #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
2
3
DozavR
DozavR

9 августа в 17:53

📈 ПОЛЮС: ПОЗИЦИЯ ОТКРЫТА, РИСК — 0,48% В пятницу, 7 августа, по стратегии была открыта позиция в $PLZL. Параметры сделки: — покупка — 1 акция по 1 351 ₽; — защитный стоп — 1 300 ₽; — стоимость позиции — 1 351 ₽; — максимальный расчётный убыток — 51 ₽ без учёта возможного проскальзывания и комиссий. При размере мастер‑счёта 10 683,76 ₽ акция заняла около 12,65% портфеля, а первоначальный риск составил 0,48% капитала. Ограничения стратегии соблюдены: доля одной бумаги не превышает 15%, риск сделки — 0,5%. На четырёхчасовом графике цена находилась выше линий Аллигатора, расположенных в бычьем порядке: — губы — 1 337,8 ₽; — зубы — 1 336,9 ₽; — челюсть — 1 334,6 ₽. AO оставался выше нуля, но его значение снизилось примерно до 3,2. Поэтому сигнал нельзя назвать сильным: объём ограничен одной акцией, без попыток увеличить позицию. Первая реакция рынка оказалась отрицательной. По итогам пятницы $PLZL закрылся по 1 322,60 ₽, минимум сессии составил 1 313,80 ₽. Текущий результат относительно входа — около −28,40 ₽, или −2,10%. Защитный стоп пока не достигнут, но рынок сразу проверяет сделку на прочность. Это важная часть системной торговли: правильно рассчитанная сделка не обязана немедленно становиться прибыльной. Качество работы определяется не первой свечой после входа, а соблюдением заранее установленных правил. Фундаментальный фон остаётся неоднозначным. В июле руководство «Полюса» объявило о намерении приостановить дивидендные выплаты до 2030 года ради масштабной инвестиционной программы. В 2025 году капитальные затраты компании выросли на 73%, до рекордных $2,18 млрд, значительная часть средств направлена на проекты роста, прежде всего Сухой Лог. Поэтому эта покупка — не ставка на ближайшие дивиденды и не обещание быстрого восстановления котировок. Это ограниченная по риску техническая сделка. Позицию не усредняем, защитный стоп не переносим ниже и размер риска не увеличиваем. Консервативная торговля — это не отсутствие убыточных входов. Это отсутствие крупных убытков, когда отдельный сигнал не оправдывается. #PLZL #Полюс #золото #дивергентныйбар #автоследование #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.* *Источники: итоги торгов 7 августа, сообщение «Полюса» о дивидендах, операционные и финансовые результаты компании.* &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1
2
DozavR
DozavR

9 августа в 15:52

🟡 МКБ: ВОЗМОЖНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В СДЕЛКУ Недавно стратегия закрыла позицию в $CBOM с результатом +15,75%. Но выход из сделки не означает, что к бумаге нельзя вернуться при появлении нового системного сигнала. На понедельник, 10 августа, подготовлен стоп‑лимитный ордер на возможную повторную покупку акций МКБ. Параметры заявки: — цена активации — 10,136 ₽; — максимальная цена исполнения — около 10,15 ₽; — объём — 1 лот, или 100 акций; — защитный стоп — 9,75 ₽. Максимум пятничного сигнального бара составил 10,135 ₽, поэтому заявка размещена ровно на один тик выше. Покупка произойдёт только в том случае, если рынок самостоятельно пробьёт этот уровень и подтвердит продолжение движения. Это принципиальный момент: мы не покупаем МКБ по текущей цене и не пытаемся угадать открытие понедельника. Пока уровень не пробит, позиции нет. Риск заранее ограничен: — стоимость позиции — около 1 014 ₽; — доля в портфеле — примерно 9,5%; — риск до защитного стопа — 38,60 ₽; — риск от мастер‑счёта — около 0,36%. Техническая картина остаётся умеренно положительной: линии Аллигатора расположены по‑бычьи, а AO находится выше нуля. Однако импульс ослабевает, поэтому качество сигнала оцениваю как среднее, а объём ограничиваю одним лотом. Есть и дополнительные риски. За последний месяц акции МКБ выросли примерно на 20% и подошли к сопротивлению 10,18 ₽. История с выкупом по 10,35 ₽ также не распространяется на новых покупателей — это не гарантированная цель для будущей сделки. Поэтому сценарий имеет строгие условия: — если цена откроется сразу выше 10,18–10,20 ₽, заявка будет отменена; — покупать на утреннем гэпе и догонять движение стратегия не станет; — после входа риск увеличиваться не будет; — усреднение позиции исключено. Смысл заявки не в том, что МКБ обязательно продолжит рост. Смысл в том, что рынок должен сначала подтвердить сигнал, а возможный убыток известен ещё до открытия позиции. Если подтверждения не будет — сделки не будет. #CBOM #МКБ #дивергентныйбар #автоследование #Мосбиржа #фондовыйрынок #инвестиции &Дивергентный бар на старте
Card image 1
1